Programma 5 Financiën
Financiën | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | ||||
0.5 | Treasury | 56 | 86 | 77 |
0.61 | OZB woningen | 296 | 331 | 264 |
0.62 | OZB niet-woningen | 620 | 624 | 619 |
0.64 | Belasting overig | 112 | 112 | 115 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 7 | 7 | 7 |
0.8 | Overige baten en lasten | 679 | 470 | 377 |
Financiën | 1.770 | 1.630 | 1.458 | |
Totale lasten | 1.770 | 1.630 | 1.458 | |
Baten | ||||
0.5 | Treasury | 1.211 | 2.877 | 2.990 |
0.61 | OZB woningen | 7.254 | 7.324 | 7.334 |
0.62 | OZB niet-woningen | 7.811 | 8.191 | 8.171 |
0.64 | Belasting overig | 99 | 99 | 99 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 111.195 | 126.307 | 126.695 |
0.8 | Overige baten en lasten | 190 | 90 | 96 |
Financiën | 127.760 | 144.888 | 145.385 | |
Totale Baten | 127.760 | 144.888 | 145.385 | |
Saldo (baten - lasten) | 125.990 | 143.258 | 143.927 | |
Resultaat vóór bestemming | 125.990 | 143.258 | 143.927 | |
Reserves | ||||
0.5 | Treasury | 1.000 | 2.600 | 2.600 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 5.412 | 12.968 | 12.968 |
Totale toevoegingen | 6.412 | 15.568 | 15.568 | |
0.5 | Treasury | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - |
Totale onttrekkingen | - | - | - | |
Saldo (baten - lasten reserves) | -6.412 | -15.568 | -15.568 | |
Resultaat na bestemming | 119.578 | 127.690 | 128.359 | |
Op programma 5 is een voordeel behaald van € 669.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting vóór mutaties in de reserves. Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2025 vóór bestemming:
Taakveld 0.5 Treasury € 124.000 voordeel
In 2025 heeft de gemeente het gehele jaar gebankierd bij de schatkist, wat betekent dat overtollige middelen zijn aangehouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Daarnaast zijn tijdelijk middelen uitgezet bij andere Nederlandse overheidslichamen. Dit heeft geleid tot hogere rentebaten dan geraamd, wat resulteert in een voordeel van € 114.000.
Taakveld 0.61 OZB woningen € 78.000 voordeel
Het voordeel binnen dit taakveld wordt grotendeels verklaard doordat de implementatie van de nieuwe software van de Belastingbalie later heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor zijn de voor 2025 geraamde kosten niet volledig benut (€ 50.000 voordeel).
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds € 388.000 voordeel
De inkomsten 2025 en verrekeningen van oudere jaren (algemene uitkering) zijn bijgesteld conform de laatst bekende specificatie over het jaar 2025 en eerder, afkomstig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De gerealiseerde algemene uitkering bestaat uit de volgende componenten:
De werkelijke ontvangsten van de algemene uitkering zijn € 388.000 hoger dan geraamd. Dit komt doordat de uitkomsten van de decembercirculaire niet meer verwerkt konden worden met een begrotingswijziging.
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten € 99.00 voordeel
Een onttrekking uit de voorziening voor oninbare vorderingen geleid tot een voordeel van € 53.000.
Overige voor- en nadelen programma 5 € 20.000 nadeel
Naast de vermelde mutaties op dit programma is sprake van overige mutaties van beperkte omvang tot een bedrag van € 20.000 nadelig.